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A股反彈強勁,創業板創3年新高

導語在新型冠狀病毒肺炎影響下,年后開盤首天市場大幅下挫7.72%,但是北上資金大舉買入182億元,說明外圍市場對于A股仍有一定信心,本周北上資金合計流入300.6億元。

資本邦 · 2020-02-07 · 瀏覽3224

本周市場回顧

本周北上資金流入300億

  在新型冠狀病毒肺炎影響下,年后開盤首天市場大幅下挫7.72%,但是北上資金大舉買入182億元,說明外圍市場對于A股仍有一定信心,本周北上資金合計流入300.6億元。本周的后四個交易日市場大幅反彈,周四滬深兩市全天成交9134億元,連續三個交易日成交額超過8000億,為2019年4月11日以來首次。

數據來源:Wind,截至2020年2月7日

創業板創下3年新高,醫藥表現強勁

  市場超跌反彈態勢強勁,在近期的反彈進程中,主板相對較弱,仍未回補2月3日缺口,但是創業板指已創下三年新高,重新站上2000點,說明隨著疫情逐步緩解、風險偏好將逐步進入修復期。

  行業方面,醫藥板塊如期迎來上漲,本周上漲5.95%排名第一,計算機、傳媒表現也比較突出,分別上漲了4.1%、4.01%。本周24個行業出現了調整,其中,房地產、煤炭、鋼鐵跌幅最大,分別下跌7.45%、7.33%、7.18%。

數據來源:Wind,截至2020年2月7日

本周重要數據及事件

疫情短期仍會影響市場情緒

  疫情仍然牽動著所有人的心,但沒有一個冬天不會過去,沒有一個春天不會到來。前期市場對于疫情的快速發展準備不充分,短期恐慌情緒帶動的調整較難避免,并且正在發生。疫情的發展是動態的,但疫情一定會過去和得到控制,即使是做最壞的準備,預計到夏天也將出現轉機。短期角度,我們認為新型冠狀病毒引發的肺炎疫情會影響市場情緒和節奏,但不改變中期市場向好的方向,恐慌的下跌甚至可能會提供較好的中長期布局機會。

央行投放1.7萬億流動性,利好債市行情

  2月3日,央行開展12000億元逆回購操作,其中9000億7天期逆回購、3000億元14天期,并分別降息10BP至2.4%和2.55%。本次下調逆回購利率后,預計央行后期會跟隨下調政策利率曲線,LPR報價與MLF利率掛鉤,后續報價大概率同步下調。2月4日,央行繼續開展5000億元逆回購操作,央行連續兩日共計投放1.7萬億流動性。匯豐晉信首席宏觀及策略師閔良超表示,未來進一步的減稅降費、專項債擴容政策有望出臺。央行可能會通過增加信貸供應、下調MLF利率等多種手段緩解疫情對實體企業,尤其中小企業的沖擊。

  對債市的影響方面,匯豐晉信2016生命周期基金、平穩增利債券基金 基金經理蔡若林表示,節后債市可以分兩方面看:一方面是短期的避險需求,會推動債券行情有所表現。另一方面是市場會逐漸分析本次疫情對經濟負面影響的程度,也會對流動性的放松有所預期。目前看各因素對于債市都是偏利好的。

新能源汽車:短期波動不改長期趨勢

  受市場情緒影響,短期新能源汽車行業產生了一些波動。匯豐晉信低碳先鋒、智造先鋒基金經理陸彬表示,新能源汽車的發展,是一次時代的機會。新能源汽車基本面利好不變,后續有望出現加速向暖的趨勢:第一,2020年國內電動車政策向好;第二,包括寶馬、大眾在內的海外汽車集團的電動化趨勢日益明確;第三,以特斯拉為代表的“爆款”電動車在國內汽車市場的占比正在逐漸提升。

  我們認為,今年下半年有望迎來新能源汽車銷量同比快速增加,國內鋰電池產業鏈企業有望進一步擴張海外業務和市場份額。

下周重要關注點


圖片來源:123RF

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